Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
Lasten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 6.977 | 5.638 | 12.083 | 14.266 | 15.714 | 15.812 |
Riool | 4.663 | 4.064 | 4.496 | 4.782 | 5.171 | 5.568 |
Beheer buitenruimte | 4.272 | 3.995 | 6.864 | 7.183 | 6.837 | 6.837 |
Totaal lasten | 15.912 | 13.697 | 23.443 | 26.231 | 27.723 | 28.217 |
Baten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.054 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Riool | 6.376 | 5.609 | 5.966 | 6.270 | 6.659 | 7.056 |
Beheer buitenruimte | 194 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Totaal baten | 7.623 | 6.228 | 6.584 | 6.889 | 7.278 | 7.675 |
Saldo van lasten en baten | -8.289 | -7.470 | -16.859 | -19.343 | -20.445 | -20.542 |
Toevoeging aan reserves | 11.110 | 12.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
Onttrekkingen aan reserves | 6.384 | 4.352 | 4.815 | 4.879 | 4.736 | 4.734 |
Saldo mutaties reserves | -4.726 | -7.848 | 1.066 | 1.129 | 987 | 985 |
Resultaat begroting | -13.015 | -15.318 | -15.793 | -18.214 | -19.458 | -19.558 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2024 en 2025 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
(Bedragen zijn x1000)
Lasten:
Verkeer en vervoer
De hogere lasten ontstaan voornamelijk door de voorgenomen investeringen om versneld in te groeien naar een aanvaardbaar onderhoudsniveau openbare ruimte.
Daarnaast zijn de kapitaallasten voor 2024 bijgesteld naar de werkelijke kapitaallasten, terwijl voor 2025 de kapitaallasten zijn gebaseerd op de geplande investeringen (6.445N).
Riool
De hogere lasten vloeien voort uit het vastgestelde programma stedelijk water en riolering (PSWR).
Enerzijds door het gekozen scenario 5% beleidsstijging en 2% indexering. Anderzijds door de meerjarige verwerking van het PSWR. Dit had bij de kadernota/begroting 2024 nog niet plaatsgevonden (432N).
Beheer buitenruimte
Hiervoor geldt hetzelfde als bij het subprogramma verkeer en vervoer. De hogere lasten ontstaan voornamelijk door de voorgenomen investeringen om versneld in te groeien naar een aanvaardbaar onderhoudsniveau openbare ruimte. Daarnaast is het jaar 2024 bijgesteld naar de werkelijke kapitaallasten en voor 2025 zijn de kapitaallasten gebaseerd op de geplande investeringen (2.869N).
Baten
Riool
De hogere baten hebben te maken met hogere inkomsten uit rioolheffing. Dit vloeit voort uit de indexering vanuit het PSWR en een geschatte toename van de huisaansluitingen (357V).
Reserves:
Toevoegingen
Er heeft een storting in de reserve plaatsgevonden in verband met bestemming jaarrekening resultaat 2023 in 2024 (1.000V).
Daarnaast zijn de geplande investeringen conform ingroeimodel gedoteerd in de reserve financiering maatschappelijk nut (7.450V).
Onttrekkingen
Het jaar 2024 is bijgesteld naar de werkelijke kapitaallasten en voor 2025 zijn de kapitaallasten van de geplande investeringen geraamd (463N).