| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Reserves | ||||||
Algemene reserve | 8.159 | 6.489 | 16.745 | 16.820 | 16.895 | 16.970 |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 116 | 153 | 144 | 171 | 199 | 226 |
Reserve binnensportaccommodaties | 35 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Reserve buitensportaccommodaties | 1.506 | 1.967 | 2.232 | 2.379 | 2.791 | 3.203 |
Reserve BYOD | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Reserve Decentralisatie sociaal domein | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
Reserve dorpshuizen | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Reserve frictiekosten fusie | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Reserve gebouwen onderwijs | 13.866 | 14.946 | 14.998 | 14.205 | 13.411 | 12.618 |
Reserve groenonderhoud | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 |
Reserve grondexploitatie | 5.288 | 4.870 | 4.452 | 4.034 | 3.616 | 3.198 |
Reserve implementatie omgevingswet | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve investeringen economisch nut | 2.711 | 2.462 | 2.257 | 2.110 | 1.962 | 1.908 |
Reserve investeringen maatschappelijk nut | 34.155 | 40.787 | 39.291 | 37.802 | 36.315 | 34.830 |
Reserve Maatschappelijk nut | 1.620 | 2.480 | 2.480 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
Reserve Markt 18 | 791 | 731 | 674 | 619 | 565 | 511 |
Reserve onderhoud buitenruimte | 2.297 | 2.916 | 3.534 | 4.152 | 4.770 | 5.388 |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.413 | 2.235 | 2.295 | 1.949 | 2.504 | 3.059 |
Reserve opleidingen | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Reserve Overlopende posten | 438 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve reddingsbrigade | 105 | 116 | 91 | 73 | 73 | 73 |
Reserve reg. arrangement bedrijventerrein Kop NH | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Reserve structuurvisie Petten | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Reserve wegenonderhoud | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Nieuwkomers (voorheen: Oekraïne) | 3.084 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 |
Reserve resultaat boekjaar | 8.788 | 2.661 | 6.798 | -811 | -1.025 | -115 |
Totaal reserves | 88.219 | 89.761 | 102.902 | 92.784 | 91.386 | 91.209 |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Verplichtingen en risico's | ||||||
Voorziening pensioen voormalig wethouders | 440 | 560 | 680 | 800 | 920 | 1.040 |
Voorziening wachtgeldverplichting vm. bestuurders | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
Voorziening pensioen wethouders | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Voorziening uitstroom personeel | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Voorziening verlof sparen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
voorziening Grex Makado en flexibele woonvormen oudesluis | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
Beklemde middelen derden: bbv 44.2 | ||||||
Egalisatievoorziening riolering | 147 | 144 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Egalisatievoorziening afval | 676 | 822 | 793 | 752 | 711 | 670 |
Parkeerfonds | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spaarvoorzieningen: bbv 44.1d | ||||||
Riool | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 |
Totaal voorzieningen | 7.672 | 7.951 | 8.046 | 8.125 | 8.204 | 8.283 |
Totaal reserves en voorzieningen | 95.891 | 97.712 | 110.948 | 100.909 | 99.590 | 99.492 |